安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.2600 -0.0128 -0.12% 2022/01/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配(澳幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/17 10.2600 -0.12% 2022/01/03 10.2739 0.63%
2022/01/14 10.2728 1.19% 2021/12/30 10.2100 -0.93%
2022/01/13 10.1520 -0.05% 2021/12/29 10.3056 -0.25%
2022/01/12 10.1569 -1.13% 2021/12/28 10.3315 -0.09%
2022/01/11 10.2729 -0.40% 2021/12/24 10.3409 0.37%
2022/01/10 10.3141 0.15% 2021/12/23 10.3025 -0.45%
2022/01/07 10.2983 -0.16% 2021/12/22 10.3486 -1.03%
2022/01/06 10.3143 1.26% 2021/12/21 10.4559 -0.42%
2022/01/05 10.1859 -0.31% 2021/12/20 10.5005 0.44%
2022/01/04 10.2171 -0.55% 2021/12/17 10.4546 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配(澳幣) -0.12% -0.52% -1.86% N/A% N/A% N/A% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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