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安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
10.2600 |
-0.0128 |
-0.12% |
2022/01/17 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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- |
- |
- |
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- |
- |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配(澳幣)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/01/17 |
10.2600 |
-0.12% |
2022/01/03 |
10.2739 |
0.63% |
2022/01/14 |
10.2728 |
1.19% |
2021/12/30 |
10.2100 |
-0.93% |
2022/01/13 |
10.1520 |
-0.05% |
2021/12/29 |
10.3056 |
-0.25% |
2022/01/12 |
10.1569 |
-1.13% |
2021/12/28 |
10.3315 |
-0.09% |
2022/01/11 |
10.2729 |
-0.40% |
2021/12/24 |
10.3409 |
0.37% |
2022/01/10 |
10.3141 |
0.15% |
2021/12/23 |
10.3025 |
-0.45% |
2022/01/07 |
10.2983 |
-0.16% |
2021/12/22 |
10.3486 |
-1.03% |
2022/01/06 |
10.3143 |
1.26% |
2021/12/21 |
10.4559 |
-0.42% |
2022/01/05 |
10.1859 |
-0.31% |
2021/12/20 |
10.5005 |
0.44% |
2022/01/04 |
10.2171 |
-0.55% |
2021/12/17 |
10.4546 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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