|
|
|
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5675 |
-0.0098 |
-0.09% |
2022/01/17 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配/人民幣避險(人民幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/17 |
10.5675 |
-0.09% |
2022/01/03 |
10.5936 |
-0.21% |
| 2022/01/14 |
10.5773 |
-0.08% |
2021/12/30 |
10.6160 |
-1.09% |
| 2022/01/13 |
10.5862 |
0.05% |
2021/12/29 |
10.7332 |
0.00% |
| 2022/01/12 |
10.5811 |
-0.18% |
2021/12/28 |
10.7329 |
-0.05% |
| 2022/01/11 |
10.6003 |
-0.03% |
2021/12/24 |
10.7379 |
-0.03% |
| 2022/01/10 |
10.6035 |
-0.08% |
2021/12/23 |
10.7416 |
-0.05% |
| 2022/01/07 |
10.6116 |
-0.14% |
2021/12/22 |
10.7468 |
-0.00% |
| 2022/01/06 |
10.6265 |
0.30% |
2021/12/21 |
10.7472 |
-0.11% |
| 2022/01/05 |
10.5945 |
-0.09% |
2021/12/20 |
10.7592 |
0.02% |
| 2022/01/04 |
10.6041 |
0.10% |
2021/12/17 |
10.7573 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
