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安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.5365 |
-0.0019 |
-0.02% |
2022/01/17 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
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- |
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- |
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| 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配(台幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/17 |
9.5365 |
-0.02% |
2022/01/03 |
9.5356 |
-0.35% |
| 2022/01/14 |
9.5384 |
-0.12% |
2021/12/30 |
9.5688 |
-0.90% |
| 2022/01/13 |
9.5498 |
-0.04% |
2021/12/29 |
9.6553 |
0.02% |
| 2022/01/12 |
9.5534 |
0.01% |
2021/12/28 |
9.6531 |
-0.20% |
| 2022/01/11 |
9.5526 |
0.09% |
2021/12/24 |
9.6723 |
-0.21% |
| 2022/01/10 |
9.5441 |
-0.09% |
2021/12/23 |
9.6925 |
-0.12% |
| 2022/01/07 |
9.5530 |
0.15% |
2021/12/22 |
9.7041 |
-0.03% |
| 2022/01/06 |
9.5384 |
0.00% |
2021/12/21 |
9.7074 |
-0.07% |
| 2022/01/05 |
9.5382 |
-0.05% |
2021/12/20 |
9.7145 |
0.26% |
| 2022/01/04 |
9.5430 |
0.08% |
2021/12/17 |
9.6891 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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