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安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3971 |
-0.0105 |
-0.09% |
2022/01/17 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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- |
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| 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積/人民幣避險(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/17 |
11.3971 |
-0.09% |
2022/01/03 |
11.4251 |
-0.21% |
| 2022/01/14 |
11.4076 |
-0.08% |
2021/12/30 |
11.4494 |
0.10% |
| 2022/01/13 |
11.4172 |
0.05% |
2021/12/29 |
11.4382 |
0.00% |
| 2022/01/12 |
11.4117 |
-0.18% |
2021/12/28 |
11.4379 |
-0.05% |
| 2022/01/11 |
11.4324 |
-0.03% |
2021/12/24 |
11.4433 |
-0.03% |
| 2022/01/10 |
11.4359 |
-0.08% |
2021/12/23 |
11.4471 |
-0.05% |
| 2022/01/07 |
11.4446 |
-0.14% |
2021/12/22 |
11.4526 |
-0.00% |
| 2022/01/06 |
11.4607 |
0.30% |
2021/12/21 |
11.4531 |
-0.11% |
| 2022/01/05 |
11.4261 |
-0.09% |
2021/12/20 |
11.4659 |
0.02% |
| 2022/01/04 |
11.4365 |
0.10% |
2021/12/17 |
11.4639 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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