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安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.0501 |
0.0046 |
0.04% |
2022/01/17 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
| 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/17 |
11.0501 |
0.04% |
2022/01/03 |
11.0390 |
-0.14% |
| 2022/01/14 |
11.0455 |
-0.03% |
2021/12/30 |
11.0543 |
0.00% |
| 2022/01/13 |
11.0491 |
0.03% |
2021/12/29 |
11.0540 |
0.01% |
| 2022/01/12 |
11.0453 |
0.07% |
2021/12/28 |
11.0526 |
-0.01% |
| 2022/01/11 |
11.0379 |
0.03% |
2021/12/24 |
11.0534 |
-0.03% |
| 2022/01/10 |
11.0345 |
-0.01% |
2021/12/23 |
11.0566 |
-0.00% |
| 2022/01/07 |
11.0361 |
0.01% |
2021/12/22 |
11.0571 |
-0.02% |
| 2022/01/06 |
11.0347 |
-0.11% |
2021/12/21 |
11.0589 |
-0.02% |
| 2022/01/05 |
11.0464 |
0.03% |
2021/12/20 |
11.0610 |
0.05% |
| 2022/01/04 |
11.0436 |
0.04% |
2021/12/17 |
11.0560 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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