安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.1685 -0.0020 -0.02% 2022/01/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - - -

安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/17 10.1685 -0.02% 2022/01/03 10.1675 -0.35%
2022/01/14 10.1705 -0.12% 2021/12/30 10.2030 0.01%
2022/01/13 10.1826 -0.04% 2021/12/29 10.2019 0.02%
2022/01/12 10.1865 0.01% 2021/12/28 10.1995 -0.20%
2022/01/11 10.1856 0.09% 2021/12/24 10.2198 -0.21%
2022/01/10 10.1766 -0.09% 2021/12/23 10.2412 -0.12%
2022/01/07 10.1861 0.15% 2021/12/22 10.2534 -0.03%
2022/01/06 10.1705 0.00% 2021/12/21 10.2569 -0.07%
2022/01/05 10.1703 -0.05% 2021/12/20 10.2644 0.26%
2022/01/04 10.1754 0.08% 2021/12/17 10.2376 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積(台幣) -0.02% -0.08% -0.67% N/A% N/A% N/A% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)