|
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
10.1685 |
-0.0020 |
-0.02% |
2022/01/17 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積(台幣)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/01/17 |
10.1685 |
-0.02% |
2022/01/03 |
10.1675 |
-0.35% |
2022/01/14 |
10.1705 |
-0.12% |
2021/12/30 |
10.2030 |
0.01% |
2022/01/13 |
10.1826 |
-0.04% |
2021/12/29 |
10.2019 |
0.02% |
2022/01/12 |
10.1865 |
0.01% |
2021/12/28 |
10.1995 |
-0.20% |
2022/01/11 |
10.1856 |
0.09% |
2021/12/24 |
10.2198 |
-0.21% |
2022/01/10 |
10.1766 |
-0.09% |
2021/12/23 |
10.2412 |
-0.12% |
2022/01/07 |
10.1861 |
0.15% |
2021/12/22 |
10.2534 |
-0.03% |
2022/01/06 |
10.1705 |
0.00% |
2021/12/21 |
10.2569 |
-0.07% |
2022/01/05 |
10.1703 |
-0.05% |
2021/12/20 |
10.2644 |
0.26% |
2022/01/04 |
10.1754 |
0.08% |
2021/12/17 |
10.2376 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|