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安本標準兩岸價值基金(人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
10.9600 |
-0.0300 |
-0.27% |
2022/05/30 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.51% |
-14.40% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/05/30 |
10.9600 |
-0.27% |
2022/05/16 |
10.9800 |
0.00% |
2022/05/27 |
10.9900 |
-0.36% |
2022/05/13 |
10.9800 |
-0.27% |
2022/05/26 |
11.0300 |
0.91% |
2022/05/12 |
11.0100 |
0.64% |
2022/05/25 |
10.9300 |
1.02% |
2022/05/11 |
10.9400 |
0.00% |
2022/05/24 |
10.8200 |
0.00% |
2022/05/10 |
10.9400 |
0.09% |
2022/05/23 |
10.8200 |
-0.64% |
2022/05/09 |
10.9300 |
0.37% |
2022/05/20 |
10.8900 |
0.18% |
2022/05/06 |
10.8900 |
-0.09% |
2022/05/19 |
10.8700 |
-0.82% |
2022/05/05 |
10.9000 |
-2.33% |
2022/05/18 |
10.9600 |
0.37% |
2022/04/29 |
11.1600 |
5.48% |
2022/05/17 |
10.9200 |
-0.55% |
2022/04/28 |
10.5800 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
安本標準兩岸價值基金(人民幣) |
-0.27% |
1.29% |
-1.79% |
-12.39% |
-20.58% |
-32.80% |
-18.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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