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安本標準兩岸價值基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.1200 |
0.0500 |
0.45% |
2022/05/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.10% |
-12.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/05/30 |
11.1200 |
0.45% |
2022/05/16 |
10.9300 |
0.00% |
| 2022/05/27 |
11.0700 |
0.36% |
2022/05/13 |
10.9300 |
0.00% |
| 2022/05/26 |
11.0300 |
0.09% |
2022/05/12 |
10.9300 |
-0.36% |
| 2022/05/25 |
11.0200 |
0.18% |
2022/05/11 |
10.9700 |
0.00% |
| 2022/05/24 |
11.0000 |
0.00% |
2022/05/10 |
10.9700 |
0.09% |
| 2022/05/23 |
11.0000 |
0.09% |
2022/05/09 |
10.9600 |
-0.27% |
| 2022/05/20 |
10.9900 |
0.37% |
2022/05/06 |
10.9900 |
-0.36% |
| 2022/05/19 |
10.9500 |
-0.18% |
2022/05/05 |
11.0300 |
-3.08% |
| 2022/05/18 |
10.9700 |
0.09% |
2022/04/29 |
11.3800 |
5.76% |
| 2022/05/17 |
10.9600 |
0.27% |
2022/04/28 |
10.7600 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準兩岸價值基金(美元) |
0.45% |
1.09% |
-2.28% |
-17.08% |
-24.15% |
-35.94% |
-22.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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