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安本標準美國焦點股票基金-X/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.9680 |
0.5521 |
2.36% |
7.12% |
2023/02/02 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.13% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/02 |
23.9680 |
2.36% |
2023/01/19 |
22.5947 |
-1.37% |
2023/02/01 |
23.4159 |
2.00% |
2023/01/18 |
22.9080 |
-0.59% |
2023/01/31 |
22.9565 |
-1.03% |
2023/01/17 |
23.0436 |
0.02% |
2023/01/30 |
23.1945 |
0.26% |
2023/01/16 |
23.0401 |
0.43% |
2023/01/27 |
23.1345 |
0.56% |
2023/01/13 |
22.9419 |
0.31% |
2023/01/26 |
23.0054 |
0.12% |
2023/01/12 |
22.8703 |
1.26% |
2023/01/25 |
22.9784 |
-0.35% |
2023/01/11 |
22.5852 |
0.36% |
2023/01/24 |
23.0583 |
0.96% |
2023/01/10 |
22.5042 |
0.17% |
2023/01/23 |
22.8395 |
1.89% |
2023/01/09 |
22.4671 |
2.11% |
2023/01/20 |
22.4168 |
-0.79% |
2023/01/06 |
22.0024 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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