安本標準澳洲股票基金-X/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 24.1885 0.0004 0.00% 2022/04/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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安本標準澳洲股票基金-X/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/04/12 24.1885 0.00% 2022/03/29 23.9165 0.74%
2022/04/11 24.1881 -0.01% 2022/03/28 23.7409 -0.36%
2022/04/08 24.1899 0.01% 2022/03/25 23.8269 0.21%
2022/04/07 24.1875 -0.00% 2022/03/24 23.7771 0.02%
2022/04/06 24.1877 0.51% 2022/03/23 23.7731 0.18%
2022/04/05 24.0653 0.13% 2022/03/22 23.7305 0.35%
2022/04/04 24.0333 0.14% 2022/03/21 23.6477 0.19%
2022/04/01 24.0002 -0.21% 2022/03/18 23.6036 0.47%
2022/03/31 24.0519 -0.40% 2022/03/17 23.4925 1.20%
2022/03/30 24.1495 0.97% 2022/03/16 23.2135 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準澳洲股票基金-X/累積(澳幣) 0.00% 0.51% 6.16% 0.32% N/A% N/A% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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