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安本標準歐洲股息基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.4556 |
0.0670 |
0.36% |
-1.11% |
2022/11/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/11/30 |
18.4556 |
0.36% |
2022/11/16 |
18.1461 |
0.02% |
| 2022/11/29 |
18.3886 |
-0.04% |
2022/11/15 |
18.1417 |
-0.01% |
| 2022/11/28 |
18.3952 |
0.02% |
2022/11/14 |
18.1436 |
0.20% |
| 2022/11/25 |
18.3909 |
0.11% |
2022/11/11 |
18.1065 |
1.08% |
| 2022/11/24 |
18.3704 |
-0.03% |
2022/11/10 |
17.9122 |
0.21% |
| 2022/11/23 |
18.3759 |
0.77% |
2022/11/09 |
17.8751 |
0.38% |
| 2022/11/22 |
18.2352 |
0.31% |
2022/11/08 |
17.8077 |
-0.22% |
| 2022/11/21 |
18.1780 |
-0.01% |
2022/11/07 |
17.8462 |
0.56% |
| 2022/11/18 |
18.1799 |
1.06% |
2022/11/04 |
17.7461 |
1.68% |
| 2022/11/17 |
17.9891 |
-0.87% |
2022/11/03 |
17.4523 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準歐洲股息基金-X/累積/歐元 |
0.36% |
0.43% |
5.26% |
3.92% |
3.00% |
4.64% |
-1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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