安本標準歐洲股息基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 302.2135 0.9043 0.30% 0.38% 2022/11/30

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - - -

安本標準歐洲股息基金-A/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/30 302.2135 0.30% 2022/11/16 297.0907 0.01%
2022/11/29 301.3092 -0.03% 2022/11/15 297.0535 0.01%
2022/11/28 301.4127 0.04% 2022/11/14 297.0151 0.23%
2022/11/25 301.2898 0.12% 2022/11/11 296.3415 1.15%
2022/11/24 300.9144 -0.02% 2022/11/10 292.9819 0.22%
2022/11/23 300.9811 0.77% 2022/11/09 292.3509 0.39%
2022/11/22 298.6799 0.32% 2022/11/08 291.2266 -0.20%
2022/11/21 297.7246 0.01% 2022/11/07 291.8231 0.63%
2022/11/18 297.7020 1.08% 2022/11/04 289.9906 1.71%
2022/11/17 294.5357 -0.86% 2022/11/03 285.1225 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐洲股息基金-A/累積/美元避險 0.30% 0.41% 5.49% 4.60% 4.18% 6.29% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)