|
安本標準歐洲股息基金-A/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
302.2135 |
0.9043 |
0.30% |
0.38% |
2022/11/30 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/11/30 |
302.2135 |
0.30% |
2022/11/16 |
297.0907 |
0.01% |
2022/11/29 |
301.3092 |
-0.03% |
2022/11/15 |
297.0535 |
0.01% |
2022/11/28 |
301.4127 |
0.04% |
2022/11/14 |
297.0151 |
0.23% |
2022/11/25 |
301.2898 |
0.12% |
2022/11/11 |
296.3415 |
1.15% |
2022/11/24 |
300.9144 |
-0.02% |
2022/11/10 |
292.9819 |
0.22% |
2022/11/23 |
300.9811 |
0.77% |
2022/11/09 |
292.3509 |
0.39% |
2022/11/22 |
298.6799 |
0.32% |
2022/11/08 |
291.2266 |
-0.20% |
2022/11/21 |
297.7246 |
0.01% |
2022/11/07 |
291.8231 |
0.63% |
2022/11/18 |
297.7020 |
1.08% |
2022/11/04 |
289.9906 |
1.71% |
2022/11/17 |
294.5357 |
-0.86% |
2022/11/03 |
285.1225 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|