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安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7552 |
-0.0036 |
-0.04% |
-6.21% |
2022/12/07 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/12/07 |
8.7552 |
-0.04% |
2022/11/23 |
8.5979 |
0.27% |
| 2022/12/06 |
8.7588 |
-0.04% |
2022/11/22 |
8.5745 |
0.55% |
| 2022/12/05 |
8.7623 |
0.72% |
2022/11/21 |
8.5280 |
-0.57% |
| 2022/12/02 |
8.6993 |
-0.33% |
2022/11/18 |
8.5769 |
0.12% |
| 2022/12/01 |
8.7277 |
-0.25% |
2022/11/17 |
8.5662 |
-1.15% |
| 2022/11/30 |
8.7493 |
0.32% |
2022/11/16 |
8.6658 |
-0.14% |
| 2022/11/29 |
8.7210 |
0.52% |
2022/11/15 |
8.6783 |
0.27% |
| 2022/11/28 |
8.6763 |
-0.12% |
2022/11/14 |
8.6550 |
-0.06% |
| 2022/11/25 |
8.6865 |
0.17% |
2022/11/11 |
8.6601 |
1.81% |
| 2022/11/24 |
8.6718 |
0.86% |
2022/11/10 |
8.5064 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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