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安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
7.0670 |
-0.0006 |
-0.01% |
2022/07/27 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A2/累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/07/27 |
7.0670 |
-0.01% |
2022/07/13 |
7.0332 |
0.17% |
| 2022/07/26 |
7.0676 |
-0.03% |
2022/07/12 |
7.0210 |
-0.31% |
| 2022/07/25 |
7.0694 |
-0.01% |
2022/07/11 |
7.0426 |
-0.19% |
| 2022/07/22 |
7.0704 |
-0.18% |
2022/07/08 |
7.0561 |
0.11% |
| 2022/07/21 |
7.0835 |
0.08% |
2022/07/07 |
7.0485 |
0.05% |
| 2022/07/20 |
7.0776 |
0.03% |
2022/07/06 |
7.0451 |
-0.08% |
| 2022/07/19 |
7.0752 |
0.02% |
2022/07/05 |
7.0510 |
-0.22% |
| 2022/07/18 |
7.0736 |
0.26% |
2022/07/04 |
7.0666 |
0.03% |
| 2022/07/15 |
7.0555 |
0.46% |
2022/07/01 |
7.0643 |
-0.16% |
| 2022/07/14 |
7.0230 |
-0.15% |
2022/06/30 |
7.0754 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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