|
|
|
安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A1配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
3.3821 |
-0.0003 |
-0.01% |
2022/07/27 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A1配息(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/07/27 |
3.3821 |
-0.01% |
2022/07/13 |
3.3660 |
0.18% |
| 2022/07/26 |
3.3824 |
-0.03% |
2022/07/12 |
3.3601 |
-0.31% |
| 2022/07/25 |
3.3833 |
-0.01% |
2022/07/11 |
3.3705 |
-0.19% |
| 2022/07/22 |
3.3838 |
-0.18% |
2022/07/08 |
3.3769 |
0.11% |
| 2022/07/21 |
3.3900 |
0.08% |
2022/07/07 |
3.3733 |
0.05% |
| 2022/07/20 |
3.3872 |
0.03% |
2022/07/06 |
3.3717 |
-0.08% |
| 2022/07/19 |
3.3861 |
0.02% |
2022/07/05 |
3.3745 |
-0.22% |
| 2022/07/18 |
3.3853 |
0.26% |
2022/07/04 |
3.3820 |
0.03% |
| 2022/07/15 |
3.3766 |
0.46% |
2022/07/01 |
3.3809 |
-0.16% |
| 2022/07/14 |
3.3611 |
-0.15% |
2022/06/30 |
3.3862 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
