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安本環球澳洲股票基金-X2累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
24.1885 |
0.0004 |
0.00% |
2022/04/12 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.51% |
-2.00% |
25.23% |
4.64% |
19.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/12 |
24.1885 |
0.00% |
2022/03/29 |
23.9165 |
0.74% |
| 2022/04/11 |
24.1881 |
-0.01% |
2022/03/28 |
23.7409 |
-0.36% |
| 2022/04/08 |
24.1899 |
0.01% |
2022/03/25 |
23.8269 |
0.21% |
| 2022/04/07 |
24.1875 |
-0.00% |
2022/03/24 |
23.7771 |
0.02% |
| 2022/04/06 |
24.1877 |
0.51% |
2022/03/23 |
23.7731 |
0.18% |
| 2022/04/05 |
24.0653 |
0.13% |
2022/03/22 |
23.7305 |
0.35% |
| 2022/04/04 |
24.0333 |
0.14% |
2022/03/21 |
23.6477 |
0.19% |
| 2022/04/01 |
24.0002 |
-0.21% |
2022/03/18 |
23.6036 |
0.47% |
| 2022/03/31 |
24.0519 |
-0.40% |
2022/03/17 |
23.4925 |
1.20% |
| 2022/03/30 |
24.1495 |
0.97% |
2022/03/16 |
23.2135 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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