保誠基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保誠泛歐基金 美元 11.603 -0.133 -1.13% 2010/03/15
保誠全球科技基金 美元 10.645 -0.122 -1.13% 2010/03/15
保誠美國特優級債券基金 美元 11.440 0.020 0.17% 2010/03/15
保誠美國優質債券基金 美元 12.464 0.019 0.15% 2010/03/15
保誠美國高收益債券基金 美元 11.160 0.026 0.23% 2010/03/15
保誠亞洲債券基金 美元 13.710 0.028 0.20% 2010/03/15
保誠全球基金 美元 11.930 -0.065 -0.54% 2010/03/15
保誠泰國基金 美元 10.066 0.008 0.08% 2010/03/15
保誠印尼基金 美元 12.745 -0.017 -0.13% 2010/03/15
保誠歐洲投資等級債券基金 歐元 10.849 0.014 0.13% 2010/03/15
保誠亞洲原幣別債券基金 美元 11.051 -0.016 -0.14% 2010/03/15
保誠美國特優債Adm基金 美元 11.056 0.019 0.17% 2010/03/15
保誠美國優質債Adm基金 美元 11.574 0.019 0.16% 2010/03/15
保誠美高收益債Adm基金 美元 11.503 0.026 0.23% 2010/03/15
保誠亞洲債券Adm基金 美元 11.132 0.023 0.21% 2010/03/15
保誠歐洲投資債Adm基金 歐元 11.067 0.014 0.13% 2010/03/15
保誠亞洲原幣債Adm基金 美元 10.801 -0.015 -0.14% 2010/03/15
保誠中國基金 美元 11.174 -0.108 -0.96% 2010/03/15
保誠大中華基金 美元 16.858 -0.177 -1.04% 2010/03/15
保誠香港基金 美元 9.543 -0.014 -0.15% 2010/03/15
保誠美國債券基金 美元 11.358 0.005 0.04% 2010/03/15
保誠M&G美國EUR基金 歐元 8.0488 0.0464 0.58% 2010/03/15
保誠M&G歐洲EUR基金 歐元 9.4895 -0.0708 -0.74% 2010/03/15
保誠M&G歐洲小型股EUR基金 歐元 15.3628 -0.0680 -0.44% 2010/03/15
保誠M&G全球民生基礎EUR基金 歐元 20.4875 0.0031 0.02% 2010/03/15
保誠M&G全球領導企業EUR基金 歐元 10.9328 0.0188 0.17% 2010/03/15
保誠M&G日本EUR基金 歐元 8.0863 0.0284 0.35% 2010/03/15
保誠M&G日本小型股EUR基金 歐元 10.1073 0.0425 0.42% 2010/03/15
保誠M&G泛歐EUR基金 歐元 11.4587 -0.0926 -0.80% 2010/03/15
保誠M&G新契機EUR基金 歐元 17.7099 -0.0850 -0.48% 2010/03/15
保誠M&G美國(USD)基金 美元 8.6686 0.0143 0.17% 2010/03/15
保誠M&G全球民生基礎(USD)基金 美元 9.9667 -0.0396 -0.40% 2010/03/15
保誠M&G全球領導企業(USD)基金 美元 7.8417 -0.0189 -0.24% 2010/03/15
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