保誠基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保誠泛歐基金 美元 10.256 -0.059 -0.57% 2010/07/28
保誠全球科技基金 美元 10.558 -0.008 -0.08% 2010/07/28
保誠美國特優級債券基金 美元 11.914 -0.004 -0.03% 2010/07/28
保誠美國優質債券基金 美元 13.037 0.001 0.01% 2010/07/28
保誠美國高收益債券基金 美元 11.583 0.027 0.23% 2010/07/28
保誠亞洲債券基金 美元 14.266 -0.005 -0.04% 2010/07/28
保誠全球基金 美元 11.430 -0.010 -0.09% 2010/07/28
保誠泰國基金 美元 11.553 0.003 0.03% 2010/07/28
保誠印尼基金 美元 15.194 0.127 0.84% 2010/07/28
保誠歐洲投資等級債券基金 歐元 11.034 0.020 0.18% 2010/07/28
保誠亞洲原幣別債券基金 美元 11.444 -0.012 -0.10% 2010/07/28
保誠美國特優級債券基金 美元 11.377 -0.004 -0.04% 2010/07/28
保誠美國優質債券基金 美元 11.905 0.001 0.01% 2010/07/28
保誠美國高收益債券基金 美元 11.703 0.027 0.23% 2010/07/28
保誠亞洲債券基金 美元 11.411 -0.004 -0.04% 2010/07/28
保誠歐洲投資等級債券基金 歐元 11.087 0.021 0.19% 2010/07/28
保誠亞洲當地貨幣債券基金 美元 11.037 -0.011 -0.10% 2010/07/28
保誠中國基金 美元 11.409 0.042 0.37% 2010/07/28
保誠大中華基金 美元 17.071 0.074 0.44% 2010/07/28
保誠香港基金 美元 9.507 -0.007 -0.07% 2010/07/28
保誠美國債券基金 美元 11.772 -0.009 -0.08% 2010/07/28
保誠拉丁美洲基金 美元 8.326 -0.049 -0.59% 2010/07/28
保誠亞洲基金 美元 15.310 0.024 0.16% 2010/07/28
保誠亞太基礎建設基金 美元 8.904 0.001 0.01% 2010/07/28
保誠印度基金 美元 10.440 -0.070 -0.67% 2010/07/28
保誠中印基金 美元 18.882 -0.008 -0.04% 2010/07/28
保誠M&G美國EUR基金 歐元 8.1123 0.0194 0.24% 2010/07/28
保誠M&G歐洲EUR基金 歐元 8.8470 0.0015 0.02% 2010/07/28
保誠M&G歐洲小型股EUR基金 歐元 14.9342 -0.1374 -0.91% 2010/07/28
保誠M&G全球民生基礎EUR基金 歐元 21.5204 -0.1113 -0.51% 2010/07/28
保誠M&G全球領導企業EUR基金 歐元 10.9858 -0.0329 -0.30% 2010/07/28
保誠M&G日本EUR基金 歐元 8.1829 0.1607 2.00% 2010/07/28
保誠M&G日本小型股EUR基金 歐元 10.8254 0.1469 1.38% 2010/07/28
保誠M&G泛歐EUR基金 歐元 10.7886 -0.0315 -0.29% 2010/07/28
保誠M&G新契機EUR基金 歐元 18.8898 -0.0937 -0.49% 2010/07/28
保誠M&G美國(USD)基金 美元 8.2727 0.0154 0.19% 2010/07/28
保誠M&G全球民生基礎(USD)基金 美元 9.9128 -0.0565 -0.57% 2010/07/28
保誠M&G全球領導企業(USD)基金 美元 7.4610 -0.0263 -0.35% 2010/07/28
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