百利達市場評論報告
百利達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百利達澳洲基金 澳幣 643.7500 -0.19 -0.03% 2010/07/27
百利達歐盟匯聚基金 歐元 114.3600 0.89 0.78% 2010/07/27
百利達新興市場基金 美元 335.9600 2.30 0.69% 2010/07/27
百利達新興歐洲基金 歐元 164.6000 0.43 0.26% 2010/07/27
百利達歐元股票基金 歐元 112.7500 -0.01 -0.01% 2010/07/27
百利達歐元區小型公司基金 歐元 180.7900 0.41 0.23% 2010/07/27
百利達歐洲高股息基金 歐元 62.1400 -0.12 -0.19% 2010/07/27
百利達歐洲金融股票基金 歐元 72.2500 2.82 4.06% 2010/07/27
百利達歐洲增長基金 歐元 180.8000 0.21 0.12% 2010/07/27
百利達歐洲中型公司基金 歐元 382.0300 -1.18 -0.31% 2010/07/27
百利達法國基金 歐元 362.7800 2.71 0.75% 2010/07/27
百利達全球品牌企業基金 美元 250.9600 -2.45 -0.97% 2010/07/27
百利達全球股票基金 美元 114.2900 -0.15 -0.13% 2010/07/27
百利達全球資源基金 美元 203.9200 -1.06 -0.52% 2010/07/27
百利達全球科技基金 美元 93.8300 -0.36 -0.38% 2010/07/27
百利達印度基金 美元 168.8900 2.23 1.34% 2010/07/27
百利達日本基金 日圓 2791.0000 -7.00 -0.25% 2010/07/27
百利達日本小型公司基金 日圓 3149.0000 3.00 0.10% 2010/07/27
百利達拉丁美洲基金 美元 812.0800 0.63 0.08% 2010/07/27
百利達英國基金 英鎊 114.6200 0.63 0.55% 2010/07/27
百利達美國中型公司基金 美元 111.0800 -0.55 -0.49% 2010/07/27
百利達美國小型公司基金 美元 403.6300 -2.87 -0.71% 2010/07/27
百利達美國基金 美元 68.4700 -0.99 -1.43% 2010/07/27
百利達新興市場債券基金 美元 328.4000 0.57 0.17% 2010/07/27
百利達歐元債券基金 歐元 180.0100 0.27 0.15% 2010/07/27
百利達中期歐元債券基金 歐元 160.6800 0.20 0.12% 2010/07/27
百利達歐洲債券基金 歐元 309.3400 0.28 0.09% 2010/07/27
百利達全球債券基金 美元 42.9600 -0.04 -0.09% 2010/07/27
百利達日圓債券基金 日圓 21081.0000 22.00 0.10% 2010/07/27
百利達美元債券基金 美元 414.7000 -1.26 -0.30% 2010/07/27
百利達美元債券(配息)基金 美元 123.0800 -0.38 -0.31% 2010/07/27
百利達美國高息債券基金 美元 170.8700 0.51 0.30% 2010/07/27
百利達美國高息債券(配息)基金 美元 84.6600 0.26 0.31% 2010/07/27
百利達美元絕對報酬加值基金 美元 209.7300 0.19 0.09% 2010/07/27
百利達短期美元基金 美元 203.3712 0.00 0.00% 2010/07/27
百利達短期歐元基金 歐元 206.9886 0.00 0.00% 2010/07/27
百利達短期英鎊基金 英鎊 195.5092 0.00 0.00% 2010/07/27
百利達短期英鎊L基金 英鎊 153.6737 0.00 0.00% 2010/07/27
百利達亞洲可換股債券基金 美元 337.9900 0.51 0.15% 2010/07/27
百利達亞洲可換股債券L基金 美元 319.1100 0.48 0.15% 2010/07/27
百利達亞洲可換股債券(配息)基金 美元 180.9400 0.27 0.15% 2010/07/27
百利達歐洲可換股債券基金 歐元 121.2200 0.33 0.27% 2010/07/27
百利達多元配置基金 歐元 185.6800 -0.10 -0.05% 2010/07/27
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