新加坡利安基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利日本增長A股基金 美元 2.6026 0.0375 1.46% 2010/09/01
宏利亞洲股票A股基金 美元 2.4336 0.0390 1.63% 2010/09/01
宏利美洲增長A股基金 美元 14.1713 0.0163 0.12% 2010/09/01
宏利國際增長A股基金 美元 2.8113 0.0366 1.32% 2010/09/01
宏利新興東歐AA股基金 美元 1.9471 0.0362 1.89% 2010/09/01
宏利新興東歐A股基金 美元 4.5220 0.0842 1.90% 2010/09/01
宏利歐洲增長A股基金 美元 8.4170 0.2608 3.20% 2010/09/01
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