安泰ING基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
鋒裕基金-美國鋒裕A2歐元 歐元 3.79 0.06 1.61% 2010/09/01
鋒裕基金-美國鋒裕A2美元 美元 4.86 0.11 2.32% 2010/09/01
鋒裕基金-美國鋒裕B2美元 美元 4.43 0.11 2.55% 2010/09/01
鋒裕基金-美國研究A2歐元 歐元 4.02 0.07 1.77% 2010/09/01
鋒裕基金-美國研究A2美元 美元 5.15 0.13 2.59% 2010/09/01
鋒裕基金-核心歐洲股A2歐元 歐元 6.20 0.17 2.82% 2010/09/01
鋒裕基金-核心歐洲股A2美元 美元 7.95 0.28 3.65% 2010/09/01
鋒裕基金-核心歐洲股B2歐元 歐元 5.84 0.16 2.82% 2010/09/01
鋒裕基金-核心歐洲股B2美元 美元 7.48 0.26 3.60% 2010/09/01
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2美元 美元 23.49 0.41 1.78% 2010/09/01
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2美元 美元 21.50 0.38 1.80% 2010/09/01
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2歐元 歐元 18.33 0.17 0.94% 2010/09/01
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2歐元 歐元 16.77 0.15 0.90% 2010/09/01
鋒裕基金-歐陸股票A2美元 美元 5.22 0.22 4.40% 2010/09/01
鋒裕基金-歐陸股票B2美元 美元 4.72 0.19 4.19% 2010/09/01
鋒裕基金-歐陸股票A2歐元 歐元 4.07 0.13 3.30% 2010/09/01
鋒裕基金-新興市場股票A2美元 美元 9.96 0.19 1.94% 2010/09/01
鋒裕基金-新興市場股票B2美元 美元 9.09 0.18 2.02% 2010/09/01
鋒裕基金-新興市場股票A2歐元 歐元 7.77 0.08 1.04% 2010/09/01
鋒裕基金-新興市場股票B2歐元 歐元 7.09 0.08 1.14% 2010/09/01
鋒裕基金-歐洲研究A2美元 美元 4.72 0.16 3.51% 2010/09/01
鋒裕基金-歐洲研究B2美元 美元 4.18 0.14 3.47% 2010/09/01
鋒裕基金-歐洲研究A2歐元 歐元 3.68 0.09 2.51% 2010/09/01
鋒裕基金-歐洲研究B2歐元 歐元 3.26 0.08 2.52% 2010/09/01
鋒裕基金-歐小企業A2美元 美元 10.77 0.39 3.76% 2010/09/01
鋒裕基金-歐小企業B2美元 美元 9.79 0.35 3.71% 2010/09/01
鋒裕基金-歐小企業A2歐元 歐元 8.40 0.23 2.82% 2010/09/01
鋒裕基金-歐小企業B2歐元 歐元 7.64 0.21 2.83% 2010/09/01
鋒裕基金-環球趨勢A2美元 美元 5.19 0.10 1.96% 2010/09/01
鋒裕基金-環球趨勢B2美元 美元 4.70 0.10 2.17% 2010/09/01
鋒裕基金-環球趨勢A2(歐元) 歐元 4.05 0.05 1.25% 2010/09/01
鋒裕基金-日本股票A2美元 美元 2.35 0.00 0.00% 2010/09/01
鋒裕基金-日本股票B2美元 美元 2.20 0.01 0.46% 2010/09/01
鋒裕基金-日本股票A2歐元 歐元 1.83 -0.02 -1.08% 2010/09/01
鋒裕基金-太平洋股票(不含日本)A2美元 美元 8.14 0.11 1.37% 2010/09/01
鋒裕基金-太平洋股票(不含日本)B2美元 美元 7.42 0.10 1.37% 2010/09/01
鋒裕基金-太平洋股票(不含日本)基金A2歐元 歐元 6.35 0.03 0.47% 2010/09/01
鋒裕基金-領先歐企A2美元 美元 6.09 0.22 3.75% 2010/09/01
鋒裕基金-領先歐企B2美元 美元 5.59 0.20 3.71% 2010/09/01
鋒裕基金-領先歐企A2歐元 歐元 4.75 0.13 2.81% 2010/09/01
鋒裕基金-領先歐企B2歐元 歐元 4.36 0.12 2.83% 2010/09/01
鋒裕基金-領先環企A2美元 美元 4.79 0.12 2.57% 2010/09/01
鋒裕基金-領先環企B2美元 美元 4.33 0.11 2.61% 2010/09/01
鋒裕基金-領先環企A2歐元 歐元 3.74 0.06 1.63% 2010/09/01
鋒裕基金-領先環企B2歐元 歐元 3.38 0.06 1.81% 2010/09/01
鋒裕基金-全球科技媒體通訊A2美元 美元 2.41 0.05 2.12% 2010/09/01
鋒裕基金-全球科技媒體通訊B2美元 美元 2.20 0.05 2.33% 2010/09/01
鋒裕基金-全球科技媒體通訊A2歐元 歐元 1.88 0.02 1.08% 2010/09/01
鋒裕基金-全球科技媒體通訊B2歐元 歐元 1.72 0.03 1.78% 2010/09/01
鋒裕基金-美中資本價A2美元 美元 6.78 0.16 2.42% 2010/09/01
鋒裕基金-美中資本價B2美元 美元 6.22 0.15 2.47% 2010/09/01
鋒美中資本價A2歐元 歐元 5.29 0.08 1.54% 2010/09/01
鋒美中資本價B2歐元 歐元 4.85 0.07 1.46% 2010/09/01
鋒裕基金-環球高收益A2美元 美元 87.19 0.05 0.06% 2010/09/01
鋒裕基金-環球高收益AXD美元 美元 51.18 -0.32 -0.62% 2010/09/01
鋒裕基金-環球高收益B2美元 美元 80.94 0.04 0.05% 2010/09/01
鋒裕基金-環球高收益BXD美元 美元 48.81 -0.31 -0.63% 2010/09/01
鋒裕基金-環球高收益A2歐元 歐元 68.01 -0.55 -0.80% 2010/09/01
鋒裕基金-策略收益A2美元 美元 8.87 0.00 0.00% 2010/09/01
鋒裕基金-策略收益AXD美元 美元 61.11 -0.31 -0.50% 2010/09/01
鋒裕基金-策略收益B2美元 美元 8.20 0.00 0.00% 2010/09/01
鋒裕基金-策略收益BXD美元 美元 59.02 -0.30 -0.51% 2010/09/01
鋒裕基金-策略收益A2歐元 歐元 6.92 -0.06 -0.86% 2010/09/01
鋒裕基金-策略收益AXD(歐元對沖) 歐元 45.48 -0.23 -0.50% 2010/09/01
鋒裕基金-美國高息A2 美元 8.48 0.01 0.12% 2010/09/01
鋒裕基金-美國高息AXD 美元 56.32 -0.28 -0.49% 2010/09/01
鋒裕基金-美國高息B2 美元 7.72 0.01 0.13% 2010/09/01
鋒裕基金-美國高息BXD 美元 53.73 -0.28 -0.52% 2010/09/01
鋒裕基金-美國高息A2(歐元) 歐元 6.62 -0.05 -0.75% 2010/09/01
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