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安泰ING基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅 日期
ING(L)新興市場投資基金 美元 59.35 1.25 2.15% 2010/09/01
ING(L)大中華投資基金 美元 683.26 6.26 0.92% 2010/09/01
ING(L)新亞洲投資基金 美元 878.06 7.79 0.90% 2010/09/01
ING(L)拉丁美洲投資基金 美元 2705.66 91.28 3.49% 2010/09/01
ING(L)歐洲新興市場投資基金 歐元 52.32 0.76 1.47% 2010/09/01
ING(L)食品飲料(美元) 美元 1099.10 22.71 2.11% 2010/09/01
ING(L)食品飲料(歐元) 歐元 980.66 11.92 1.23% 2010/09/01
ING(L)能源投資基金 美元 1058.12 37.45 3.67% 2010/09/01
ING(L)能源投資基金(歐元) 歐元 684.02 18.47 2.78% 2010/09/01
ING(L)原物料投資基金 美元 906.21 29.21 3.33% 2010/09/01
ING(L)原物料投資基金(歐元) 歐元 1160.86 27.66 2.44% 2010/09/01
ING(L)生物科技投資基金 美元 868.80 22.87 2.70% 2010/09/01
ING(L)銀行及保險投資基金 美元 429.34 14.88 3.59% 2010/09/01
ING(L)銀行及保險投資基金(歐元) 歐元 634.84 16.67 2.70% 2010/09/01
ING(L)全球機會(歐元) 歐元 248.08 4.41 1.81% 2010/09/01
ING(L)環球品牌投資基金 美元 96.76 2.27 2.40% 2010/09/01
ING(L)環球品牌投資基金(歐元) 歐元 268.68 4.01 1.52% 2010/09/01
ING(L)環球高股息投資基金 美元 290.33 7.09 2.50% 2010/09/01
ING(L)環球高股息投資基金(歐元) 歐元 230.22 3.67 1.62% 2010/09/01
ING(L)美國高股息 美元 261.62 5.91 2.31% 2010/09/01
ING(L)美國高股息(歐元對沖) 歐元 244.00 5.50 2.31% 2010/09/01
ING(L)歐元高股息投資基金 歐元 333.58 9.58 2.96% 2010/09/01
ING(L)歐洲股票投資基金 歐元 34.96 0.91 2.67% 2010/09/01
ING(L)日本投資基金(日幣) 日圓 2211.00 20.00 0.91% 2010/09/01
ING(L)投資級公司債月配 美元 900.88 0.61 0.07% 2010/08/31
ING(L)投資級公司債 美元 104.68 0.07 0.07% 2010/08/31
ING(L)環球高收益月配(美元) 美元 102.85 -0.03 -0.03% 2010/08/31
ING(L)環球高收益(美元) 美元 258.49 -0.08 -0.03% 2010/08/31
ING(L)環球高收益月配(歐元) 歐元 1027.74 -0.61 -0.06% 2010/08/31
ING(L)環球高收益(歐元) 歐元 345.59 -0.20 -0.06% 2010/08/31
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