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銷售機構
公開說明書
境外投資人須知
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匯豐境外基金淨值 |
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基金名稱 |
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幣別 |
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申購價 |
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贖回價 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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匯豐環球精選債券基金 |
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美元 |
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13.711 |
|
13.642 |
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-0.002 |
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-0.02% |
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2010/09/01 |
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匯豐美元精選債券基金 |
|
美元 |
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10.443 |
|
10.391 |
|
-0.032 |
|
-0.31% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐環球新興市場債券基金 |
|
美元 |
|
18.774 |
|
18.68 |
|
0.037 |
|
0.20% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐歐洲股票基金 |
|
歐元 |
|
27.889 |
|
27.75 |
|
0.857 |
|
3.19% |
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2010/09/01 |
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匯豐歐元區股票基金 |
|
歐元 |
|
24.511 |
|
24.389 |
|
0.9 |
|
3.83% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐歐元區小型公司股票基金 |
|
歐元 |
|
33.787 |
|
33.618 |
|
0.866 |
|
2.64% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐美國股票基金 |
|
美元 |
|
19.47 |
|
19.373 |
|
0.478 |
|
2.53% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐印度股票基金 |
|
美元 |
|
185.135 |
|
184.213 |
|
4.202 |
|
2.33% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐英國股票基金 |
|
英鎊 |
|
21.677 |
|
21.569 |
|
0.532 |
|
2.53% |
|
2010/09/01 |
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|
匯豐泰國股票基金 |
|
美元 |
|
11.763 |
|
11.704 |
|
0.092 |
|
0.79% |
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2010/09/01 |
|
|
匯豐韓國股票基金 |
|
美元 |
|
13.613 |
|
13.545 |
|
0.34 |
|
2.58% |
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2010/09/01 |
|
|
匯豐巴西股票基金 |
|
美元 |
|
35.866 |
|
35.687 |
|
0.777 |
|
2.23% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐亞太收益增長股票基金 |
|
美元 |
|
14.62 |
|
14.547 |
|
0.263 |
|
1.84% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐氣候變化概念基金 |
|
美元 |
|
5.831 |
|
5.801 |
|
0.167 |
|
2.96% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐新興四國市場股票基金 |
|
美元 |
|
14.577 |
|
14.504 |
|
0.277 |
|
1.95% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐亞洲股票(日本除外)基金 |
|
美元 |
|
44.837 |
|
44.613 |
|
0.586 |
|
1.33% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐中國股票基金 |
|
美元 |
|
70.308 |
|
69.958 |
|
0.528 |
|
0.76% |
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2010/09/01 |
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|
匯豐俄羅斯股票基金 |
|
美元 |
|
6.868 |
|
6.833 |
|
0.151 |
|
2.26% |
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2010/09/01 |
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