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銷售機構
公開說明書
境外投資人須知
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匯豐境外基金淨值 |
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基金名稱 |
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幣別 |
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申購價 |
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贖回價 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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匯豐環球精選債券基金 |
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美元 |
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13.711 |
 |
13.642 |
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-0.002 |
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-0.02% |
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2010/09/01 |
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匯豐美元精選債券基金 |
 |
美元 |
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10.443 |
 |
10.391 |
 |
-0.032 |
 |
-0.31% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐環球新興市場債券基金 |
 |
美元 |
 |
18.774 |
 |
18.68 |
 |
0.037 |
 |
0.20% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐歐洲股票基金 |
 |
歐元 |
 |
27.889 |
 |
27.75 |
 |
0.857 |
 |
3.19% |
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2010/09/01 |
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匯豐歐元區股票基金 |
 |
歐元 |
 |
24.511 |
 |
24.389 |
 |
0.9 |
 |
3.83% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐歐元區小型公司股票基金 |
 |
歐元 |
 |
33.787 |
 |
33.618 |
 |
0.866 |
 |
2.64% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐美國股票基金 |
 |
美元 |
 |
19.47 |
 |
19.373 |
 |
0.478 |
 |
2.53% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐印度股票基金 |
 |
美元 |
 |
185.135 |
 |
184.213 |
 |
4.202 |
 |
2.33% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐英國股票基金 |
 |
英鎊 |
 |
21.677 |
 |
21.569 |
 |
0.532 |
 |
2.53% |
 |
2010/09/01 |
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 |
匯豐泰國股票基金 |
 |
美元 |
 |
11.763 |
 |
11.704 |
 |
0.092 |
 |
0.79% |
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2010/09/01 |
 |
 |
匯豐韓國股票基金 |
 |
美元 |
 |
13.613 |
 |
13.545 |
 |
0.34 |
 |
2.58% |
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2010/09/01 |
 |
 |
匯豐巴西股票基金 |
 |
美元 |
 |
35.866 |
 |
35.687 |
 |
0.777 |
 |
2.23% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐亞太收益增長股票基金 |
 |
美元 |
 |
14.62 |
 |
14.547 |
 |
0.263 |
 |
1.84% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐氣候變化概念基金 |
 |
美元 |
 |
5.831 |
 |
5.801 |
 |
0.167 |
 |
2.96% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐新興四國市場股票基金 |
 |
美元 |
 |
14.577 |
 |
14.504 |
 |
0.277 |
 |
1.95% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐亞洲股票(日本除外)基金 |
 |
美元 |
 |
44.837 |
 |
44.613 |
 |
0.586 |
 |
1.33% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐中國股票基金 |
 |
美元 |
 |
70.308 |
 |
69.958 |
 |
0.528 |
 |
0.76% |
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2010/09/01 |
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 |
匯豐俄羅斯股票基金 |
 |
美元 |
 |
6.868 |
 |
6.833 |
 |
0.151 |
 |
2.26% |
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2010/09/01 |
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