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銷售機構
公開說明書
境外投資人須知
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匯豐境外基金淨值 |
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基金名稱 |
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幣別 |
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申購價 |
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贖回價 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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匯豐環球精選債券基金 |
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美元 |
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13.82 |
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13.751 |
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0.029 |
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0.21% |
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2010/03/17 |
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匯豐美元精選債券基金 |
|
美元 |
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10.324 |
|
10.272 |
|
0.034 |
|
0.33% |
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2010/03/17 |
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匯豐環球新興市場債券基金 |
|
美元 |
|
18.551 |
|
18.458 |
|
0.05 |
|
0.27% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐歐洲股票基金 |
|
歐元 |
|
28.2 |
|
28.059 |
|
0.267 |
|
0.96% |
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2010/03/17 |
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匯豐歐元區股票基金 |
|
歐元 |
|
26.087 |
|
25.957 |
|
0.241 |
|
0.94% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐歐元區小型公司股票基金 |
|
歐元 |
|
36.025 |
|
35.845 |
|
0.365 |
|
1.03% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐美國股票基金 |
|
美元 |
|
21.175 |
|
21.069 |
|
0.187 |
|
0.90% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐印度股票基金 |
|
美元 |
|
179.213 |
|
178.321 |
|
1.538 |
|
0.87% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐英國股票基金 |
|
英鎊 |
|
22.405 |
|
22.293 |
|
0.141 |
|
0.64% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐泰國股票基金 |
|
美元 |
|
10.037 |
|
9.987 |
|
0.263 |
|
2.71% |
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2010/03/17 |
|
|
匯豐韓國股票基金 |
|
美元 |
|
13.812 |
|
13.743 |
|
0.364 |
|
2.72% |
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2010/03/17 |
|
|
匯豐巴西股票基金 |
|
美元 |
|
36.119 |
|
35.939 |
|
0.012 |
|
0.03% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐亞太收益增長股票基金 |
|
美元 |
|
14.931 |
|
14.856 |
|
0.316 |
|
2.17% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐氣候變化概念基金 |
|
美元 |
|
6.299 |
|
6.267 |
|
0.075 |
|
1.21% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐新興四國市場股票基金 |
|
美元 |
|
15.336 |
|
15.259 |
|
0.178 |
|
1.18% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐亞洲股票(日本除外)基金 |
|
美元 |
|
44.405 |
|
44.184 |
|
0.937 |
|
2.17% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐中國股票基金 |
|
美元 |
|
75.209 |
|
74.834 |
|
1.485 |
|
2.03% |
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2010/03/17 |
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|
匯豐俄羅斯股票基金 |
|
美元 |
|
7.446 |
|
7.408 |
|
0.088 |
|
1.20% |
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2010/03/17 |
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