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元大寶來雙盈基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
23.2300 |
0.0900 |
0.39% |
2015/09/07 |
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| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.74% |
-23.34% |
1.38% |
25.85% |
6.34% |
| 元大寶來雙盈基金(台幣)
基金資料
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中華民國境內之上市及上櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、有擔保或符合中華信評twA-以上之公司債、上市債券換股權利證書、金融債券、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券，另為避險需要可依證期會之規定，從事期貨交易及其他經證期會核准之衍生性金融商品，但須符合證期會投資限制之規範。
本基金於成立日起，投資於政府公債、有擔保或符合中華信評twA-以上之公司債、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十；且投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證及上市債券換股權利證書每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。」
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/09/07 |
23.2300 |
0.39% |
2015/08/24 |
22.2200 |
-2.97% |
| 2015/09/04 |
23.1400 |
-0.90% |
2015/08/21 |
22.9000 |
-1.51% |
| 2015/09/03 |
23.3500 |
0.91% |
2015/08/20 |
23.2500 |
0.56% |
| 2015/09/02 |
23.1400 |
0.48% |
2015/08/19 |
23.1200 |
-1.28% |
| 2015/09/01 |
23.0300 |
-0.26% |
2015/08/18 |
23.4200 |
-0.17% |
| 2015/08/31 |
23.0900 |
0.35% |
2015/08/17 |
23.4600 |
-0.72% |
| 2015/08/28 |
23.0100 |
0.39% |
2015/08/14 |
23.6300 |
-0.76% |
| 2015/08/27 |
22.9200 |
0.75% |
2015/08/13 |
23.8100 |
0.21% |
| 2015/08/26 |
22.7500 |
0.40% |
2015/08/12 |
23.7600 |
-1.08% |
| 2015/08/25 |
22.6600 |
1.98% |
2015/08/11 |
24.0200 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大寶來雙盈基金(台幣) |
0.39% |
0.61% |
-1.86% |
-6.18% |
-5.34% |
-3.93% |
-1.82% |
|
-0.4202% |
-0.85% |
0.46% |
-5.69% |
3.69% |
15.03% |
14.88% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
-0.12% |
-0.70% |
-5.93% |
-0.82% |
5.55% |
6.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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