|
|
|
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9914 |
-2.3104 |
-18.78% |
2022/03/11 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
- |
- |
7.48% |
0.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/03/11 |
9.9914 |
-18.78% |
2022/02/24 |
13.4711 |
-5.12% |
| 2022/03/10 |
12.3018 |
-7.31% |
2022/02/23 |
14.1976 |
4.43% |
| 2022/03/09 |
13.2717 |
2.06% |
2022/02/22 |
13.5959 |
0.73% |
| 2022/03/08 |
13.0040 |
5.20% |
2022/02/21 |
13.4974 |
-0.86% |
| 2022/03/07 |
12.3615 |
1.99% |
2022/02/18 |
13.6146 |
1.86% |
| 2022/03/04 |
12.1198 |
0.45% |
2022/02/17 |
13.3666 |
-0.29% |
| 2022/03/03 |
12.0653 |
-7.31% |
2022/02/16 |
13.4055 |
0.85% |
| 2022/03/02 |
13.0171 |
-5.30% |
2022/02/15 |
13.2925 |
0.85% |
| 2022/03/01 |
13.7463 |
-1.91% |
2022/02/14 |
13.1803 |
-0.34% |
| 2022/02/25 |
14.0142 |
4.03% |
2022/02/11 |
13.2251 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
