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瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金-南非幣避險/月配息 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
1024.69 |
-1.73 |
-0.17% |
2021/09/30 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
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瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金-南非幣避險/月配息(南非幣)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/09/30 |
1024.69 |
-0.17% |
2021/09/14 |
1037.07 |
0.04% |
2021/09/29 |
1026.42 |
0.11% |
2021/09/13 |
1036.63 |
0.12% |
2021/09/28 |
1025.31 |
-0.26% |
2021/09/10 |
1035.43 |
0.09% |
2021/09/27 |
1027.94 |
-0.03% |
2021/09/09 |
1034.50 |
0.10% |
2021/09/24 |
1028.28 |
-0.06% |
2021/09/08 |
1033.44 |
0.01% |
2021/09/23 |
1028.88 |
0.02% |
2021/09/07 |
1033.29 |
-0.06% |
2021/09/22 |
1028.72 |
0.13% |
2021/09/06 |
1033.87 |
0.20% |
2021/09/21 |
1027.41 |
0.15% |
2021/09/03 |
1031.85 |
-0.14% |
2021/09/20 |
1025.82 |
-0.29% |
2021/09/02 |
1033.29 |
0.15% |
2021/09/15 |
1028.85 |
-0.79% |
2021/09/01 |
1031.74 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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