瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金-南非幣避險/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1024.69 -1.73 -0.17% 2021/09/30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金-南非幣避險/月配息(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/30 1024.69 -0.17% 2021/09/14 1037.07 0.04%
2021/09/29 1026.42 0.11% 2021/09/13 1036.63 0.12%
2021/09/28 1025.31 -0.26% 2021/09/10 1035.43 0.09%
2021/09/27 1027.94 -0.03% 2021/09/09 1034.50 0.10%
2021/09/24 1028.28 -0.06% 2021/09/08 1033.44 0.01%
2021/09/23 1028.88 0.02% 2021/09/07 1033.29 -0.06%
2021/09/22 1028.72 0.13% 2021/09/06 1033.87 0.20%
2021/09/21 1027.41 0.15% 2021/09/03 1031.85 -0.14%
2021/09/20 1025.82 -0.29% 2021/09/02 1033.29 0.15%
2021/09/15 1028.85 -0.79% 2021/09/01 1031.74 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金-南非幣避險/月配息(南非幣) -0.17% -0.41% -0.53% -0.83% 0.17% N/A% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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