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瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金-南非幣避險/月配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
884.62 |
-1.07 |
-0.12% |
2021/09/30 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
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- |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金-南非幣避險/月配息(南非幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/09/30 |
884.62 |
-0.12% |
2021/09/14 |
927.05 |
-0.47% |
| 2021/09/29 |
885.69 |
-0.59% |
2021/09/13 |
931.41 |
-0.04% |
| 2021/09/28 |
890.98 |
0.02% |
2021/09/10 |
931.81 |
0.41% |
| 2021/09/27 |
890.80 |
-1.18% |
2021/09/09 |
928.01 |
0.32% |
| 2021/09/24 |
901.46 |
0.45% |
2021/09/08 |
925.08 |
-0.16% |
| 2021/09/23 |
897.39 |
0.92% |
2021/09/07 |
926.53 |
-0.35% |
| 2021/09/22 |
889.19 |
0.26% |
2021/09/06 |
929.79 |
-0.08% |
| 2021/09/21 |
886.86 |
-1.68% |
2021/09/03 |
930.53 |
-0.44% |
| 2021/09/16 |
902.00 |
-0.76% |
2021/09/02 |
934.68 |
-0.48% |
| 2021/09/15 |
908.95 |
-1.95% |
2021/09/01 |
939.17 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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