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瑞銀(盧森堡)巴西債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
68.93 |
0.22 |
0.32% |
2016/10/07 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
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- |
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- |
- |
-31.62% |
- |
| 瑞銀(盧森堡)巴西債券基金-月配(美元)
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若係投資於政府債券，得將其資產之100%投資於單一政府所發行之標的上。該等政府債券必須至少分成六次不同發行，投資於同一次發行之政府債券之金額不得超過該子基金淨資產總額的30%。在減去流動資產之後，本基金可投資其資產之至少三分之一於貨幣市場商品上。 其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/10/07 |
68.93 |
0.32% |
2016/09/21 |
67.52 |
0.85% |
| 2016/10/05 |
68.71 |
-0.15% |
2016/09/20 |
66.95 |
0.56% |
| 2016/10/04 |
68.81 |
-0.03% |
2016/09/19 |
66.58 |
1.23% |
| 2016/10/03 |
68.83 |
1.04% |
2016/09/16 |
65.77 |
0.98% |
| 2016/09/30 |
68.12 |
-0.64% |
2016/09/15 |
65.13 |
0.68% |
| 2016/09/29 |
68.56 |
0.78% |
2016/09/14 |
64.69 |
-2.15% |
| 2016/09/28 |
68.03 |
0.07% |
2016/09/12 |
66.11 |
-0.48% |
| 2016/09/27 |
67.98 |
0.31% |
2016/09/09 |
66.43 |
-2.99% |
| 2016/09/26 |
67.77 |
-1.40% |
2016/09/08 |
68.48 |
0.20% |
| 2016/09/22 |
68.73 |
1.79% |
2016/09/07 |
68.34 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.32% |
1.19% |
0.86% |
8.28% |
28.19% |
41.51% |
47.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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