瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	207.00	0.34	0.16%	2014/02/11

瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金(美元)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	21.82%	18.31%	-6.92%	5.40%	3.45%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/02/11	207.00	0.16%	2014/01/22	209.09	1.13%
2014/02/10	206.66	0.61%	2014/01/21	206.75	0.08%
2014/02/07	205.41	0.50%	2014/01/20	206.59	-0.80%
2014/02/06	204.39	-0.59%	2014/01/17	208.25	1.06%
2014/02/05	205.61	0.70%	2014/01/16	206.07	0.32%
2014/02/04	204.18	-1.82%	2014/01/15	205.42	-0.00%
2014/02/03	207.96	1.40%	2014/01/14	205.43	-0.33%
2014/01/27	205.08	-1.24%	2014/01/13	206.11	0.37%
2014/01/24	207.66	-0.69%	2014/01/10	205.34	0.28%
2014/01/23	209.10	0.00%	2014/01/09	204.76	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金(美元)	0.16%	1.38%	0.81%	1.41%	1.28%	4.73%	0.00%
法巴百利達亞洲可換股債券基金C(美元)	0.22%	1.05%	-0.34%	-0.49%	0.55%	N/A%	-0.70%
百利達亞洲可換股債券(美元)	0.05%	0.03%	-1.96%	-1.04%	-0.85%	5.53%	-0.09%
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)	0.48%	1.77%	0.96%	4.02%	8.66%	13.73%	1.44%
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)	0.40%	1.18%	0.30%	2.75%	7.21%	9.67%	1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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