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瑞銀(盧森堡)加幣基金(加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 加幣 |
1761.78 |
-0.13 |
-0.01% |
2016/07/05 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
0.29% |
0.28% |
0.52% |
0.55% |
0.35% |
0.39% |
0.19% |
| 瑞銀(盧森堡)加幣基金(加幣)
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本基金主要投資於高信用評等之加幣貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為持續達成成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/07/05 |
1761.78 |
-0.01% |
2016/06/20 |
1761.82 |
0.00% |
| 2016/07/04 |
1761.91 |
0.00% |
2016/06/17 |
1761.76 |
0.00% |
| 2016/07/01 |
1761.86 |
0.00% |
2016/06/16 |
1761.74 |
-0.00% |
| 2016/06/30 |
1761.85 |
0.00% |
2016/06/15 |
1761.75 |
-0.00% |
| 2016/06/29 |
1761.85 |
0.00% |
2016/06/14 |
1761.77 |
0.00% |
| 2016/06/28 |
1761.84 |
-0.00% |
2016/06/13 |
1761.77 |
0.00% |
| 2016/06/27 |
1761.89 |
0.01% |
2016/06/10 |
1761.71 |
-0.00% |
| 2016/06/24 |
1761.79 |
0.00% |
2016/06/09 |
1761.72 |
0.00% |
| 2016/06/22 |
1761.78 |
-0.00% |
2016/06/08 |
1761.71 |
-0.00% |
| 2016/06/21 |
1761.83 |
0.00% |
2016/06/06 |
1761.73 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
-0.00% |
0.01% |
0.01% |
0.03% |
0.08% |
0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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