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台新亞美短期債券基金(台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
11.5025 |
0.0051 |
0.04% |
2019/04/09 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
- |
2.69% |
1.79% |
3.21% |
3.26% |
1.78% |
0.74% |
-0.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/04/09 |
11.5025 |
0.04% |
2019/03/22 |
11.4787 |
0.15% |
2019/04/08 |
11.4974 |
0.10% |
2019/03/21 |
11.4616 |
0.12% |
2019/04/03 |
11.4863 |
-0.11% |
2019/03/20 |
11.4477 |
0.07% |
2019/04/02 |
11.4985 |
0.14% |
2019/03/19 |
11.4396 |
0.04% |
2019/04/01 |
11.4828 |
-0.14% |
2019/03/18 |
11.4351 |
-0.06% |
2019/03/29 |
11.4994 |
-0.10% |
2019/03/15 |
11.4414 |
0.12% |
2019/03/28 |
11.5111 |
-0.09% |
2019/03/14 |
11.4282 |
0.07% |
2019/03/27 |
11.5209 |
0.20% |
2019/03/13 |
11.4202 |
0.09% |
2019/03/26 |
11.4984 |
0.01% |
2019/03/12 |
11.4101 |
0.10% |
2019/03/25 |
11.4968 |
0.16% |
2019/03/11 |
11.3983 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.04% |
0.03% |
1.01% |
3.92% |
5.78% |
6.17% |
4.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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