台新亞美短期債券基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.5025 0.0051 0.04% 2019/04/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 2.69% 1.79% 3.21% 3.26% 1.78% 0.74% -0.23%

台新亞美短期債券基金(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/09 11.5025 0.04% 2019/03/22 11.4787 0.15%
2019/04/08 11.4974 0.10% 2019/03/21 11.4616 0.12%
2019/04/03 11.4863 -0.11% 2019/03/20 11.4477 0.07%
2019/04/02 11.4985 0.14% 2019/03/19 11.4396 0.04%
2019/04/01 11.4828 -0.14% 2019/03/18 11.4351 -0.06%
2019/03/29 11.4994 -0.10% 2019/03/15 11.4414 0.12%
2019/03/28 11.5111 -0.09% 2019/03/14 11.4282 0.07%
2019/03/27 11.5209 0.20% 2019/03/13 11.4202 0.09%
2019/03/26 11.4984 0.01% 2019/03/12 11.4101 0.10%
2019/03/25 11.4968 0.16% 2019/03/11 11.3983 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新亞美短期債券基金(台幣)
0.04% 0.03% 1.01% 3.92% 5.78% 6.17% 4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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