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天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
2.1226 |
0.0020 |
0.09% |
2018/08/30 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
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- |
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| 天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/08/30 |
2.1226 |
0.09% |
2018/08/15 |
2.0769 |
-0.78% |
| 2018/08/29 |
2.1206 |
-0.07% |
2018/08/14 |
2.0933 |
0.83% |
| 2018/08/28 |
2.1221 |
0.79% |
2018/08/13 |
2.0760 |
-0.48% |
| 2018/08/24 |
2.1055 |
0.13% |
2018/08/10 |
2.0861 |
-0.09% |
| 2018/08/23 |
2.1028 |
0.26% |
2018/08/09 |
2.0880 |
0.02% |
| 2018/08/22 |
2.0974 |
-0.24% |
2018/08/08 |
2.0876 |
-0.25% |
| 2018/08/21 |
2.1025 |
0.55% |
2018/08/07 |
2.0929 |
0.32% |
| 2018/08/20 |
2.0910 |
0.55% |
2018/08/03 |
2.0863 |
0.62% |
| 2018/08/17 |
2.0796 |
0.32% |
2018/08/02 |
2.0735 |
-0.42% |
| 2018/08/16 |
2.0730 |
-0.19% |
2018/08/01 |
2.0822 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.09% |
0.94% |
1.48% |
4.59% |
8.01% |
12.63% |
6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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