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天利新興市場公司債券基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
19.7900 |
0.0510 |
0.26% |
2020/08/10 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
-4.98% |
18.06% |
9.97% |
12.55% |
-4.80% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/10 |
19.7900 |
0.26% |
2020/07/27 |
19.4650 |
-1.31% |
| 2020/08/07 |
19.7390 |
0.53% |
2020/07/24 |
19.7232 |
-0.24% |
| 2020/08/06 |
19.6354 |
0.61% |
2020/07/23 |
19.7709 |
0.10% |
| 2020/08/05 |
19.5163 |
-0.75% |
2020/07/22 |
19.7503 |
-0.64% |
| 2020/08/04 |
19.6640 |
0.07% |
2020/07/21 |
19.8769 |
-0.03% |
| 2020/08/03 |
19.6506 |
0.87% |
2020/07/20 |
19.8823 |
0.08% |
| 2020/07/31 |
19.4817 |
-0.16% |
2020/07/17 |
19.8670 |
0.26% |
| 2020/07/30 |
19.5132 |
-0.07% |
2020/07/16 |
19.8162 |
-0.00% |
| 2020/07/29 |
19.5267 |
-0.17% |
2020/07/15 |
19.8164 |
0.01% |
| 2020/07/28 |
19.5609 |
0.49% |
2020/07/14 |
19.8141 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.26% |
0.71% |
-0.91% |
1.93% |
-5.84% |
N/A% |
-1.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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