天利新興市場公司債券基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 17.5800 0.0600 0.34% 2018/10/01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -4.98% 18.06% 9.97% 12.55% -4.80%

天利新興市場公司債券基金(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/01 17.5800 0.34% 2018/09/14 17.2900 0.23%
2018/09/28 17.5200 0.63% 2018/09/13 17.2500 -0.23%
2018/09/27 17.4100 0.87% 2018/09/12 17.2900 -0.29%
2018/09/26 17.2600 0.41% 2018/09/11 17.3400 0.12%
2018/09/25 17.1900 0.06% 2018/09/10 17.3200 -0.29%
2018/09/24 17.1800 -0.23% 2018/09/07 17.3700 0.46%
2018/09/21 17.2200 -0.35% 2018/09/06 17.2900 0.06%
2018/09/19 17.2800 0.29% 2018/09/05 17.2800 -0.69%
2018/09/18 17.2300 -0.12% 2018/09/04 17.4000 0.40%
2018/09/17 17.2500 -0.23% 2018/09/03 17.3300 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金(歐元)
0.34% 2.33% 1.50% 2.87% 5.90% 1.33% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。