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天利全球股票收入基金-第一類淨收入 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
1.5646 |
0.0045 |
0.29% |
2018/10/02 |
|
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
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- |
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天利全球股票收入基金-第一類淨收入(歐元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2018/10/02 |
1.5646 |
0.29% |
2018/09/17 |
1.5417 |
0.14% |
2018/10/01 |
1.5601 |
-0.21% |
2018/09/14 |
1.5395 |
0.03% |
2018/09/28 |
1.5634 |
0.77% |
2018/09/13 |
1.5390 |
-0.02% |
2018/09/27 |
1.5515 |
0.03% |
2018/09/12 |
1.5393 |
-0.01% |
2018/09/26 |
1.5511 |
-0.26% |
2018/09/11 |
1.5395 |
-0.20% |
2018/09/25 |
1.5551 |
-0.20% |
2018/09/10 |
1.5426 |
0.14% |
2018/09/24 |
1.5582 |
0.30% |
2018/09/07 |
1.5404 |
-0.32% |
2018/09/20 |
1.5535 |
0.21% |
2018/09/06 |
1.5453 |
-0.34% |
2018/09/19 |
1.5502 |
0.32% |
2018/09/05 |
1.5506 |
-0.84% |
2018/09/18 |
1.5453 |
0.23% |
2018/09/04 |
1.5638 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.29% |
0.61% |
0.12% |
2.05% |
5.97% |
-0.24% |
-2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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