天利全球股票收入基金-第一類淨收入 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1.5646 0.0045 0.29% 2018/10/02

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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天利全球股票收入基金-第一類淨收入(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/02 1.5646 0.29% 2018/09/17 1.5417 0.14%
2018/10/01 1.5601 -0.21% 2018/09/14 1.5395 0.03%
2018/09/28 1.5634 0.77% 2018/09/13 1.5390 -0.02%
2018/09/27 1.5515 0.03% 2018/09/12 1.5393 -0.01%
2018/09/26 1.5511 -0.26% 2018/09/11 1.5395 -0.20%
2018/09/25 1.5551 -0.20% 2018/09/10 1.5426 0.14%
2018/09/24 1.5582 0.30% 2018/09/07 1.5404 -0.32%
2018/09/20 1.5535 0.21% 2018/09/06 1.5453 -0.34%
2018/09/19 1.5502 0.32% 2018/09/05 1.5506 -0.84%
2018/09/18 1.5453 0.23% 2018/09/04 1.5638 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球股票收入基金-第一類淨收入(歐元)
0.29% 0.61% 0.12% 2.05% 5.97% -0.24% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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