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天利全球股票收入基金-第二類淨收入 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
1.6507 |
-0.0036 |
-0.22% |
2018/08/30 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
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- |
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- |
- |
| 天利全球股票收入基金-第二類淨收入(歐元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/08/30 |
1.6507 |
-0.22% |
2018/08/15 |
1.6661 |
0.54% |
| 2018/08/29 |
1.6543 |
0.08% |
2018/08/14 |
1.6572 |
-0.22% |
| 2018/08/28 |
1.6529 |
0.13% |
2018/08/13 |
1.6608 |
-0.46% |
| 2018/08/24 |
1.6507 |
-0.18% |
2018/08/10 |
1.6685 |
0.29% |
| 2018/08/23 |
1.6537 |
-0.19% |
2018/08/09 |
1.6637 |
-0.02% |
| 2018/08/22 |
1.6569 |
-0.31% |
2018/08/08 |
1.6640 |
-0.04% |
| 2018/08/21 |
1.6621 |
-0.38% |
2018/08/07 |
1.6646 |
0.67% |
| 2018/08/20 |
1.6684 |
0.45% |
2018/08/03 |
1.6536 |
0.64% |
| 2018/08/17 |
1.6609 |
0.35% |
2018/08/02 |
1.6431 |
-0.30% |
| 2018/08/16 |
1.6551 |
-0.66% |
2018/08/01 |
1.6480 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.22% |
-0.18% |
-1.02% |
1.66% |
1.43% |
6.36% |
-1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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