|
|
|
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.9310 |
0.0023 |
0.12% |
2018/08/30 |
|
|
| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天利全球股票收入基金-第二類淨收入(美元)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/08/30 |
1.9310 |
0.12% |
2018/08/15 |
1.8855 |
-0.25% |
| 2018/08/29 |
1.9287 |
-0.24% |
2018/08/14 |
1.8903 |
0.03% |
| 2018/08/28 |
1.9334 |
1.14% |
2018/08/13 |
1.8897 |
-1.21% |
| 2018/08/24 |
1.9117 |
-0.24% |
2018/08/10 |
1.9129 |
-0.82% |
| 2018/08/23 |
1.9163 |
-0.23% |
2018/08/09 |
1.9288 |
-0.03% |
| 2018/08/22 |
1.9207 |
0.28% |
2018/08/08 |
1.9294 |
-0.06% |
| 2018/08/21 |
1.9153 |
0.62% |
2018/08/07 |
1.9306 |
0.81% |
| 2018/08/20 |
1.9035 |
0.64% |
2018/08/03 |
1.9150 |
0.27% |
| 2018/08/17 |
1.8914 |
0.57% |
2018/08/02 |
1.9098 |
-0.84% |
| 2018/08/16 |
1.8806 |
-0.26% |
2018/08/01 |
1.9260 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.12% |
0.77% |
-0.92% |
2.30% |
-2.88% |
4.13% |
-3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
