合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4146 -0.00 -0.05% 1.60% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -5.23%

合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 9.4146 -0.05% 2023/07/13 9.4244 -0.17%
2023/07/26 9.4196 0.08% 2023/07/12 9.4404 -0.04%
2023/07/25 9.4122 -0.35% 2023/07/11 9.4443 -0.24%
2023/07/24 9.4457 0.15% 2023/07/10 9.4674 0.03%
2023/07/21 9.4320 0.05% 2023/07/07 9.4647 -0.04%
2023/07/20 9.4275 -0.42% 2023/07/06 9.4682 -0.06%
2023/07/19 9.4668 0.32% 2023/07/05 9.4742 0.20%
2023/07/18 9.4365 0.05% 2023/07/04 9.4552 -0.25%
2023/07/17 9.4321 0.22% 2023/07/03 9.4786 -0.13%
2023/07/14 9.4114 -0.14% 2023/06/30 9.4909 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% -0.14% -0.36% 1.11% 1.42% 1.08% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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