合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.9352 0.01 0.12% 1.50% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -11.57%

合庫美國短年期高收益債券基金-B配息/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.9352 0.12% 2023/07/13 8.9143 0.50%
2023/07/26 8.9247 -0.06% 2023/07/12 8.8701 0.21%
2023/07/25 8.9300 0.06% 2023/07/11 8.8511 0.15%
2023/07/24 8.9247 0.03% 2023/07/10 8.8378 -0.70%
2023/07/21 8.9222 -0.14% 2023/07/07 8.8998 -0.41%
2023/07/20 8.9350 0.10% 2023/07/06 8.9361 -0.07%
2023/07/19 8.9259 0.02% 2023/07/05 8.9421 0.01%
2023/07/18 8.9237 -0.06% 2023/07/03 8.9408 0.17%
2023/07/17 8.9288 -0.13% 2023/06/30 8.9259 -0.00%
2023/07/14 8.9403 0.29% 2023/06/29 8.9260 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息/南非幣 0.12% 0.00% 0.54% -0.15% -0.65% -2.25% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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