合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0812 0.01 0.05% 3.76% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -5.70%

合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 10.0812 0.05% 2023/07/13 10.0863 0.55%
2023/07/26 10.0757 -0.06% 2023/07/12 10.0307 0.21%
2023/07/25 10.0816 0.01% 2023/07/11 10.0096 0.16%
2023/07/24 10.0805 0.02% 2023/07/10 9.9934 0.10%
2023/07/21 10.0786 -0.11% 2023/07/07 9.9831 -0.39%
2023/07/20 10.0897 0.03% 2023/07/06 10.0221 -0.13%
2023/07/19 10.0868 0.02% 2023/07/05 10.0352 -0.01%
2023/07/18 10.0850 -0.10% 2023/07/03 10.0359 0.24%
2023/07/17 10.0956 -0.15% 2023/06/30 10.0120 -0.08%
2023/07/14 10.1109 0.24% 2023/06/29 10.0199 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/美元 0.05% -0.08% 0.97% 1.10% 1.12% 3.03% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)