|
|
|
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8917 |
0.00 |
0.02% |
-0.73% |
2023/07/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.81% |
| 合庫美國短年期高收益債券基金-B配息/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.8917 |
0.02% |
2023/07/13 |
8.9085 |
0.50% |
| 2023/07/26 |
8.8903 |
-0.03% |
2023/07/12 |
8.8643 |
0.21% |
| 2023/07/25 |
8.8931 |
-0.05% |
2023/07/11 |
8.8459 |
0.12% |
| 2023/07/24 |
8.8979 |
0.02% |
2023/07/10 |
8.8352 |
-0.40% |
| 2023/07/21 |
8.8961 |
-0.12% |
2023/07/07 |
8.8711 |
-0.41% |
| 2023/07/20 |
8.9066 |
-0.05% |
2023/07/06 |
8.9075 |
-0.16% |
| 2023/07/19 |
8.9113 |
0.05% |
2023/07/05 |
8.9219 |
-0.00% |
| 2023/07/18 |
8.9065 |
-0.11% |
2023/07/03 |
8.9223 |
0.22% |
| 2023/07/17 |
8.9161 |
-0.13% |
2023/06/30 |
8.9030 |
-0.08% |
| 2023/07/14 |
8.9279 |
0.22% |
2023/06/29 |
8.9101 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
