合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.7416 -0.00 -0.01% 0.40% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -9.98%

合庫美國短年期高收益債券基金-B配息/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.7416 -0.01% 2023/07/13 8.7364 0.25%
2023/07/26 8.7426 -0.02% 2023/07/12 8.7142 0.16%
2023/07/25 8.7444 -0.03% 2023/07/11 8.7003 0.14%
2023/07/24 8.7472 0.07% 2023/07/10 8.6884 -0.28%
2023/07/21 8.7414 0.03% 2023/07/07 8.7126 -0.33%
2023/07/20 8.7391 -0.13% 2023/07/06 8.7416 -0.16%
2023/07/19 8.7504 0.11% 2023/07/05 8.7559 -0.02%
2023/07/18 8.7411 -0.10% 2023/07/03 8.7579 0.19%
2023/07/17 8.7500 -0.04% 2023/06/30 8.7410 -0.06%
2023/07/14 8.7533 0.19% 2023/06/29 8.7460 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息/澳幣 -0.01% 0.03% 0.40% -0.63% -1.51% -2.42% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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