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合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9137 |
-0.01 |
-0.05% |
2.92% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.09% |
| 合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
9.9137 |
-0.05% |
2023/07/13 |
9.9043 |
0.09% |
| 2023/07/26 |
9.9190 |
-0.00% |
2023/07/12 |
9.8951 |
0.15% |
| 2023/07/25 |
9.9191 |
-0.04% |
2023/07/11 |
9.8801 |
0.12% |
| 2023/07/24 |
9.9230 |
0.04% |
2023/07/10 |
9.8678 |
0.09% |
| 2023/07/21 |
9.9187 |
0.09% |
2023/07/07 |
9.8591 |
-0.32% |
| 2023/07/20 |
9.9101 |
-0.22% |
2023/07/06 |
9.8905 |
-0.20% |
| 2023/07/19 |
9.9322 |
0.15% |
2023/07/05 |
9.9108 |
-0.04% |
| 2023/07/18 |
9.9170 |
-0.09% |
2023/07/03 |
9.9143 |
0.15% |
| 2023/07/17 |
9.9260 |
-0.01% |
2023/06/30 |
9.8992 |
-0.06% |
| 2023/07/14 |
9.9269 |
0.23% |
2023/06/29 |
9.9049 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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