|
|
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6715 |
0.00 |
0.05% |
-4.74% |
2023/07/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.88% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.6715 |
0.05% |
2023/07/13 |
8.6661 |
0.22% |
| 2023/07/26 |
8.6672 |
0.06% |
2023/07/12 |
8.6471 |
0.03% |
| 2023/07/25 |
8.6622 |
-0.13% |
2023/07/11 |
8.6441 |
0.07% |
| 2023/07/24 |
8.6736 |
0.12% |
2023/07/10 |
8.6383 |
0.02% |
| 2023/07/21 |
8.6634 |
-0.07% |
2023/07/07 |
8.6364 |
-0.11% |
| 2023/07/20 |
8.6692 |
-0.13% |
2023/07/06 |
8.6459 |
-0.11% |
| 2023/07/19 |
8.6805 |
0.02% |
2023/07/05 |
8.6550 |
0.08% |
| 2023/07/18 |
8.6786 |
0.06% |
2023/07/03 |
8.6482 |
0.05% |
| 2023/07/17 |
8.6731 |
0.07% |
2023/06/30 |
8.6440 |
-0.17% |
| 2023/07/14 |
8.6672 |
0.01% |
2023/06/29 |
8.6591 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
