合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.8175 0.01 0.11% -2.36% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -12.63%

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.8175 0.11% 2023/07/13 8.8081 0.41%
2023/07/26 8.8078 0.03% 2023/07/12 8.7717 0.04%
2023/07/25 8.8054 -0.09% 2023/07/11 8.7685 0.15%
2023/07/24 8.8130 0.14% 2023/07/10 8.7555 -0.00%
2023/07/21 8.8008 -0.14% 2023/07/07 8.7559 -0.12%
2023/07/20 8.8129 0.01% 2023/07/06 8.7666 -0.05%
2023/07/19 8.8124 -0.06% 2023/07/05 8.7708 0.09%
2023/07/18 8.8180 0.08% 2023/07/03 8.7633 0.11%
2023/07/17 8.8108 0.01% 2023/06/30 8.7533 -0.19%
2023/07/14 8.8097 0.02% 2023/06/29 8.7699 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息/澳幣 0.11% 0.05% 0.48% 1.29% -3.43% -0.63% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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