合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.9158 0.01 0.07% 2.20% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -9.75%

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.9158 0.07% 2023/07/13 8.8773 0.04%
2023/07/26 8.9094 0.00% 2023/07/12 8.8739 0.05%
2023/07/25 8.9092 -0.06% 2023/07/11 8.8696 0.06%
2023/07/24 8.9142 0.10% 2023/07/10 8.8646 -0.00%
2023/07/21 8.9054 -0.01% 2023/07/07 8.8648 -0.15%
2023/07/20 8.9065 -0.01% 2023/07/06 8.8778 -0.05%
2023/07/19 8.9077 0.07% 2023/07/05 8.8818 0.00%
2023/07/18 8.9019 0.02% 2023/07/03 8.8815 -0.01%
2023/07/17 8.9004 0.18% 2023/06/30 8.8825 -0.12%
2023/07/14 8.8846 0.08% 2023/06/29 8.8934 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息/澳幣 0.07% 0.10% 0.31% 0.92% 0.98% 7.06% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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