合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6318 0.00 0.05% 2.82% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -2.81%

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.6318 0.05% 2023/07/13 8.5631 -0.24%
2023/07/26 8.6272 -0.18% 2023/07/12 8.5836 -0.17%
2023/07/25 8.6426 -0.18% 2023/07/11 8.5983 -0.14%
2023/07/24 8.6582 0.45% 2023/07/10 8.6102 -0.05%
2023/07/21 8.6197 0.49% 2023/07/07 8.6148 0.17%
2023/07/20 8.5773 0.01% 2023/07/06 8.6003 0.20%
2023/07/19 8.5767 0.23% 2023/07/05 8.5833 0.08%
2023/07/18 8.5574 -0.17% 2023/07/03 8.5767 0.01%
2023/07/17 8.5722 0.63% 2023/06/30 8.5755 0.05%
2023/07/14 8.5187 -0.52% 2023/06/29 8.5708 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 0.05% 0.64% 0.87% 2.57% 2.87% 9.43% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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