合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4658 0.00 0.06% -0.89% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -17.12%

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 7.4658 0.06% 2023/07/13 7.4395 0.17%
2023/07/26 7.4615 -0.01% 2023/07/12 7.4267 0.08%
2023/07/25 7.4620 -0.05% 2023/07/11 7.4211 0.04%
2023/07/24 7.4658 0.08% 2023/07/10 7.4180 -0.79%
2023/07/21 7.4602 0.03% 2023/07/07 7.4772 -0.08%
2023/07/20 7.4578 -0.01% 2023/07/06 7.4834 0.04%
2023/07/19 7.4589 0.05% 2023/07/05 7.4806 0.09%
2023/07/18 7.4555 0.03% 2023/07/03 7.4742 0.04%
2023/07/17 7.4536 0.12% 2023/06/30 7.4715 -0.02%
2023/07/14 7.4449 0.07% 2023/06/29 7.4733 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息/南非幣 0.06% 0.11% -0.02% 0.40% -1.46% -0.43% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)