合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4865 0.00 0.07% 0.46% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -16.83%

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 7.4865 0.07% 2023/07/13 7.4609 0.21%
2023/07/26 7.4816 -0.02% 2023/07/12 7.4456 0.09%
2023/07/25 7.4828 0.01% 2023/07/11 7.4391 0.06%
2023/07/24 7.4824 0.08% 2023/07/10 7.4343 -0.38%
2023/07/21 7.4766 -0.03% 2023/07/07 7.4625 -0.10%
2023/07/20 7.4787 -0.02% 2023/07/06 7.4700 -0.02%
2023/07/19 7.4803 0.03% 2023/07/05 7.4717 0.06%
2023/07/18 7.4782 0.04% 2023/07/03 7.4670 0.08%
2023/07/17 7.4750 0.09% 2023/06/30 7.4612 -0.10%
2023/07/14 7.4680 0.10% 2023/06/29 7.4684 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息/美元 0.07% 0.10% 0.26% 0.84% -0.34% 1.29% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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