合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5215 0.00 0.00% -0.87% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -16.54%

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 7.5215 0.00% 2023/07/13 7.5113 0.06%
2023/07/26 7.5212 0.03% 2023/07/12 7.5071 0.05%
2023/07/25 7.5191 -0.22% 2023/07/11 7.5036 -0.11%
2023/07/24 7.5357 0.15% 2023/07/10 7.5120 -0.47%
2023/07/21 7.5247 0.00% 2023/07/07 7.5471 -0.13%
2023/07/20 7.5244 -0.29% 2023/07/06 7.5567 -0.08%
2023/07/19 7.5463 0.22% 2023/07/05 7.5625 0.04%
2023/07/18 7.5296 0.07% 2023/07/03 7.5597 -0.01%
2023/07/17 7.5243 0.22% 2023/06/30 7.5603 0.03%
2023/07/14 7.5081 -0.04% 2023/06/29 7.5577 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.00% -0.04% -0.37% 0.45% -1.01% -0.68% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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