合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9379 0.01 0.06% -0.52% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -10.85%

合庫六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.9379 0.06% 2023/07/13 8.9337 0.14%
2023/07/26 8.9322 -0.06% 2023/07/12 8.9209 0.04%
2023/07/25 8.9377 -0.01% 2023/07/11 8.9171 0.08%
2023/07/24 8.9385 0.04% 2023/07/10 8.9100 0.04%
2023/07/21 8.9348 -0.04% 2023/07/07 8.9061 -0.55%
2023/07/20 8.9386 -0.10% 2023/07/06 8.9552 -0.03%
2023/07/19 8.9471 -0.03% 2023/07/05 8.9578 0.03%
2023/07/18 8.9496 0.02% 2023/07/04 8.9554 0.01%
2023/07/17 8.9481 0.10% 2023/07/03 8.9543 -0.01%
2023/07/14 8.9395 0.06% 2023/06/30 8.9556 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣 0.06% -0.01% -0.35% -0.04% -0.88% 1.17% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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