合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8000 -0.02 -0.26% 2.50% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -16.56%

合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 7.8000 -0.26% 2023/07/13 7.8200 -0.38%
2023/07/26 7.8200 0.51% 2023/07/12 7.8500 0.26%
2023/07/25 7.7800 -0.77% 2023/07/11 7.8300 0.00%
2023/07/24 7.8400 0.26% 2023/07/10 7.8300 -0.13%
2023/07/21 7.8200 0.13% 2023/07/07 7.8400 0.38%
2023/07/20 7.8100 -0.89% 2023/07/06 7.8100 -0.76%
2023/07/19 7.8800 0.77% 2023/07/05 7.8700 -0.38%
2023/07/18 7.8200 0.39% 2023/07/03 7.9000 0.13%
2023/07/17 7.7900 0.26% 2023/06/30 7.8900 1.02%
2023/07/14 7.7700 -0.64% 2023/06/29 7.8100 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息/人民幣 -0.26% -0.13% -0.13% 2.09% -1.14% -5.11% 2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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